天水市城市建設投資（集團）有限公司

財務(wù)部

日期：2024-05-09 來(lái)源：天水城投

一、宣傳、貫徹國家有關(guān)財稅政策，擬定集團公司統一的財務(wù)會(huì )計制度及有關(guān)規程，切實(shí)保證國家有關(guān)財稅政策在本公司的執行。

二、加強資金管理，提高資金使用效果，制定公司財務(wù)收支計劃、還款計劃。

三、編制集團公司的財務(wù)預算。根據集團公司年度建設及經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃編制公司的年度財務(wù)預算，負責組織、指導子公司的財務(wù)預算工作。

四、參與公司年度綜合計劃的編制工作，執行與監督綜合計劃的實(shí)施。

五、按照國家和集團公司的有關(guān)規定進(jìn)行會(huì )計核算，編報財務(wù)會(huì )計報告。

六、加強國有資產(chǎn)管理、防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)增值保值；研究和制定降低資金成本，提高資金使用效率的具體措施。

七、配合相關(guān)部室定期進(jìn)行財產(chǎn)清查和債權債務(wù)核實(shí)工作，做好本單位的核算工作，保證賬務(wù)相符。

八、進(jìn)行財務(wù)會(huì )計檢查和監督；對集團公司各子公司執行財務(wù)會(huì )計制度、財政稅收制度進(jìn)行檢查和監督。

九、參與公司工程項目的立項、評估、招標等工作。

十、完成董事會(huì )和公司領(lǐng)導交辦的其它工作。